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下列基金為柏瑞基金系列的子基金。柏瑞基金系列為於香港成立的傘子型單位信託。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲債券基金
11/02/2012
HK0000133162
USD
15.0100
-0.27%
07/04/2020
柏瑞全球債券基金
15/02/2001
HK0000133097
USD
22.1700
0.32%
07/04/2020
柏瑞港元固定收益基金
01/12/2000
HK0000133071
HKD
22.7300
-0.39%
07/04/2020
柏瑞港元固定收益基金
03/01/1999
HK0000073939
HKD
19.7500
-0.40%
07/04/2020
柏瑞港元貨幣市場基金
01/12/2000
HK0000133055
HKD
15.1900
0.07%
07/04/2020
柏瑞港元貨幣市場基金
05/02/1999
HK0000133063
HKD
14.3100
0.00%
07/04/2020

股票

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲基金
11/01/2001
HK0000133113
USD
50.1800
2.64%
07/04/2020
柏瑞印度股票基金
20/01/2015
HK0000227006
USD
11.3400
6.68%
07/04/2020
柏瑞大中華股票基金
01/01/2005
HK0000133154
HKD
25.1800
2.15%
07/04/2020
基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞日本股票基金
11/12/2001
HK0000133147
HKD
17.4200
2.47%
07/04/2020
柏瑞歐洲股票基金
11/12/2001
HK0000133139
HKD
19.4700
3.18%
07/04/2020
柏瑞美國股票基金
11/12/2001
HK0000133121
HKD
28.1200
0.14%
07/04/2020
柏瑞香港股票基金
01/12/2000
HK0000133089
HKD
38.6800
2.30%
07/04/2020
柏瑞香港股票基金
03/01/2000
HK0000073368
HKD
32.0700
2.30%
07/04/2020

下列基金為柏瑞環球基金的子基金。柏瑞環球基金為於愛爾蘭成立的開放式傘子單位信託。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞環球債券基金
31/12/2001
IE0031295045
USD
22.479
-0.14%
07/04/2020
柏瑞環球債券基金
01/01/1993
IE0000268916
USD
306.0404
-0.14%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
19/04/2006
IE00B12V2W34
USD
15.2525
1.03%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
19/12/2007
IE00B2N6FH07
USD
6.4923
0.34%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
09/09/2011
IE00B56F1X34
AUD
5.8833
0.01%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
15/04/1994
IE0000376446
USD
211.2923
1.03%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場公司債券基金
02/12/2010
IE00B3RZC249
USD
13.8656
0.67%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場公司債券基金
02/12/2010
IE00B4WZGG84
USD
119.5487
0.67%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
19/11/2009
IE00B3QK8V11
USD
10.8059
1.69%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
21/07/2010
IE00B4V0LQ94
USD
5.2458
1.01%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
02/04/2013
IE00B86KDP59
AUD
4.7335
0.58%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
29/11/2006
IE00B1L2RP52
USD
105.558
1.69%
07/04/2020
柏瑞環球策略收益基金
19/12/2007
IE00B2N6FJ21
USD
18.6829
0.58%
07/04/2020
柏瑞環球策略收益基金
31/08/2010
IE00B63RC147
USD
9.7292
0.21%
07/04/2020
柏瑞環球策略收益基金
01/06/2006
IE00B179D857
USD
80.1384
0.58%
07/04/2020

多元資產

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲動態資產配置基金
02/01/1998
IE0003895053
USD
457.8871
1.1%
07/04/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
09/12/2003
IE0034235295
USD
18.4453
0.85%
07/04/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
17/11/2015
IE00BYXW3230
USD
11.4131
0.85%
07/04/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
22/03/2016
IE00BDCRKT87
USD
9.1061
0.08%
07/04/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
04/09/2018
IE00BDRTCR15
USD
9.3381
0.18%
07/04/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
06/11/1991
IE0007357332
USD
303.0247
0.85%
07/04/2020

股票

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞日本股票基金
19/12/2005
IE00B0VPN609
USD
15.2241
2.72%
07/04/2020
柏瑞日本股票基金
19/12/2005
IE00B0VPN716
USD
136.5215
2.73%
07/04/2020
柏瑞日本股票基金
28/09/2006
IE00B1D7Y917
JPY
2029.5324
2.42%
07/04/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
03/04/2001
IE0030412666
EUR
23.1761
1.97%
07/04/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
01/01/1993
IE0000022883
USD
807.9155
2.91%
07/04/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
03/04/2001
IE0030354744
EUR
738.0371
1.98%
07/04/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
09/12/2003
IE0034235071
USD
17.4517
3.23%
07/04/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
01/01/1993
IE0033528500
USD
252.1888
3.23%
07/04/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
01/01/1993
IE0000269104
USD
263.4034
3.23%
07/04/2020
柏瑞環球重點股票基金
09/12/2003
IE0034235188
USD
22.2427
1.08%
07/04/2020
柏瑞環球重點股票基金
07/01/1999
IE0033528617
USD
166.1491
1.08%
07/04/2020
柏瑞環球重點股票基金
07/01/1999
IE0004896431
USD
173.6014
1.08%
07/04/2020
柏瑞美國大型資本研究增值基金
15/05/2007
IE00B1XK9C88
USD
22.8274
0.2%
07/04/2020
柏瑞美國大型資本研究增值基金
25/08/2005
IE00B0JY6J37
USD
245.1899
0.2%
07/04/2020
柏瑞美國研究增值核心股票基金
09/12/2003
IE0034235303
USD
29.1549
0.07%
07/04/2020
柏瑞美國研究增值核心股票基金
05/06/1984
IE0000018873
USD
187.0222
0.08%
07/04/2020
基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
19/04/2006
IE00B12V2V27
USD
27.2572
2.5%
07/04/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
01/09/1994
IE0003895277
USD
606.9108
2.5%
07/04/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
09/12/2003
IE0034224299
USD
31.1026
3.43%
07/04/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
26/07/1991
IE0033528492
USD
470.4521
3.43%
07/04/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
26/07/1991
IE0049168572
USD
491.4825
3.43%
07/04/2020
柏瑞印度股票基金
12/09/2005
IE00B0JY6M65
USD
42.441
6.5%
07/04/2020
柏瑞印度股票基金
12/09/2005
IE00B0JY6L58
USD
381.5332
6.51%
07/04/2020
柏瑞大中華股票基金
18/12/2002
IE0032431581
USD
36.9254
2.59%
07/04/2020
柏瑞大中華股票基金
01/09/2005
IE00B0JY6K42
USD
204.3388
2.59%
07/04/2020
柏瑞拉丁美洲股票基金
01/08/2006
IE00B1B80R65
USD
8.898
3.4%
07/04/2020
柏瑞拉丁美洲股票基金
01/01/1993
IE0008548988
USD
362.4244
3.4%
07/04/2020
柏瑞歐洲新興股票基金
19/04/2006
IE00B12V2T05
USD
7.5132
1.04%
07/04/2020
柏瑞歐洲新興股票基金
01/09/1994
IE0003893678
USD
305.3538
1.04%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場重點股票基金
01/09/2005
IE00B0JY6N72
USD
15.3954
3.47%
07/04/2020
柏瑞環球新興市場重點股票基金
07/01/1999
IE0004897173
USD
338.0982
3.47%
07/04/2020
 

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲債券基金
HK0000133162
香港
11/02/2012
柏瑞全球債券基金
HK0000133097
香港
15/02/2001
柏瑞港元固定收益基金
HK0000133071
香港
01/12/2000
柏瑞港元固定收益基金
HK0000073939
香港
03/01/1999
柏瑞港元貨幣市場基金
HK0000133055
香港
01/12/2000
柏瑞港元貨幣市場基金
HK0000133063
香港
05/02/1999

股票

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲基金
HK0000133113
香港
11/01/2001
柏瑞印度股票基金
HK0000227006
香港
20/01/2015
柏瑞大中華股票基金
HK0000133154
香港
01/01/2005
基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞日本股票基金
HK0000133147
香港
11/12/2001
柏瑞歐洲股票基金
HK0000133139
香港
11/12/2001
柏瑞美國股票基金
HK0000133121
香港
11/12/2001
柏瑞香港股票基金
HK0000133089
香港
01/12/2000
柏瑞香港股票基金
HK0000073368
香港
03/01/2000
 

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞環球債券基金
IE0031295045
愛爾蘭
31/12/2001
柏瑞環球債券基金
IE0000268916
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B12V2W34
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B2N6FH07
愛爾蘭
19/12/2007
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B56F1X34
愛爾蘭
09/09/2011
柏瑞環球新興市場債券基金
IE0000376446
愛爾蘭
15/04/1994
柏瑞環球新興市場公司債券基金
IE00B3RZC249
愛爾蘭
02/12/2010
柏瑞環球新興市場公司債券基金
IE00B4WZGG84
愛爾蘭
02/12/2010
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B3QK8V11
愛爾蘭
19/11/2009
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B4V0LQ94
愛爾蘭
21/07/2010
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B86KDP59
愛爾蘭
02/04/2013
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B1L2RP52
愛爾蘭
29/11/2006
柏瑞環球策略收益基金
IE00B2N6FJ21
愛爾蘭
19/12/2007
柏瑞環球策略收益基金
IE00B63RC147
愛爾蘭
31/08/2010
柏瑞環球策略收益基金
IE00B179D857
愛爾蘭
01/06/2006

多元資產

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲動態資產配置基金
IE0003895053
愛爾蘭
02/01/1998
柏瑞環球動態資產配置基金
IE0034235295
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BYXW3230
愛爾蘭
17/11/2015
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BDCRKT87
愛爾蘭
22/03/2016
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BDRTCR15
愛爾蘭
04/09/2018
柏瑞環球動態資產配置基金
IE0007357332
愛爾蘭
06/11/1991

股票

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞日本股票基金
IE00B0VPN609
愛爾蘭
19/12/2005
柏瑞日本股票基金
IE00B0VPN716
愛爾蘭
19/12/2005
柏瑞日本股票基金
IE00B1D7Y917
愛爾蘭
28/09/2006
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0030412666
愛爾蘭
03/04/2001
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0000022883
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0030354744
愛爾蘭
03/04/2001
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0034235071
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0033528500
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0000269104
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞環球重點股票基金
IE0034235188
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞環球重點股票基金
IE0033528617
愛爾蘭
07/01/1999
柏瑞環球重點股票基金
IE0004896431
愛爾蘭
07/01/1999
柏瑞美國大型資本研究增值基金
IE00B1XK9C88
愛爾蘭
15/05/2007
柏瑞美國大型資本研究增值基金
IE00B0JY6J37
愛爾蘭
25/08/2005
柏瑞美國研究增值核心股票基金
IE0034235303
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞美國研究增值核心股票基金
IE0000018873
愛爾蘭
05/06/1984
基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
IE00B12V2V27
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
IE0003895277
愛爾蘭
01/09/1994
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0034224299
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0033528492
愛爾蘭
26/07/1991
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0049168572
愛爾蘭
26/07/1991
柏瑞印度股票基金
IE00B0JY6M65
愛爾蘭
12/09/2005
柏瑞印度股票基金
IE00B0JY6L58
愛爾蘭
12/09/2005
柏瑞大中華股票基金
IE0032431581
愛爾蘭
18/12/2002
柏瑞大中華股票基金
IE00B0JY6K42
愛爾蘭
01/09/2005
柏瑞拉丁美洲股票基金
IE00B1B80R65
愛爾蘭
01/08/2006
柏瑞拉丁美洲股票基金
IE0008548988
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲新興股票基金
IE00B12V2T05
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞歐洲新興股票基金
IE0003893678
愛爾蘭
01/09/1994
柏瑞環球新興市場重點股票基金
IE00B0JY6N72
愛爾蘭
01/09/2005
柏瑞環球新興市場重點股票基金
IE0004897173
愛爾蘭
07/01/1999

柏瑞基金系列

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

 

柏瑞環球基金

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。