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下列基金為柏瑞基金系列的子基金。柏瑞基金系列為於香港成立的傘子型單位信託。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲債券基金
11/02/2012
HK0000133162
USD
16.6600
0.00%
13/08/2020
柏瑞全球債券基金
15/02/2001
HK0000133097
USD
24.5700
-0.04%
13/08/2020
柏瑞港元固定收益基金
01/12/2000
HK0000133071
HKD
23.6800
0.08%
13/08/2020
柏瑞港元固定收益基金
03/01/1999
HK0000073939
HKD
20.5200
0.05%
13/08/2020
柏瑞港元貨幣市場基金
01/12/2000
HK0000133055
HKD
15.2500
0.00%
13/08/2020
柏瑞港元貨幣市場基金
05/02/1999
HK0000133063
HKD
14.3600
0.00%
13/08/2020

股票

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲基金
11/01/2001
HK0000133113
USD
70.7500
0.44%
13/08/2020
柏瑞印度股票基金
20/01/2015
HK0000227006
USD
14.9700
0.20%
13/08/2020
柏瑞大中華股票基金
01/01/2005
HK0000133154
HKD
30.0600
0.43%
13/08/2020
基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞日本股票基金
11/12/2001
HK0000133147
HKD
21.3800
1.33%
13/08/2020
柏瑞歐洲股票基金
11/12/2001
HK0000133139
HKD
24.3300
-0.29%
13/08/2020
柏瑞美國股票基金
11/12/2001
HK0000133121
HKD
35.8800
-0.28%
13/08/2020
柏瑞香港股票基金
01/12/2000
HK0000133089
HKD
43.7000
0.32%
13/08/2020
柏瑞香港股票基金
03/01/2000
HK0000073368
HKD
36.0800
0.33%
13/08/2020

下列基金為柏瑞環球基金的子基金。柏瑞環球基金為於愛爾蘭成立的開放式傘子單位信託。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞環球債券基金
31/12/2001
IE0031295045
USD
23.322
-0.05%
14/08/2020
柏瑞環球債券基金
01/01/1993
IE0000268916
USD
318.6571
-0.05%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
19/04/2006
IE00B12V2W34
USD
18.1387
-0.31%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
19/12/2007
IE00B2N6FH07
USD
7.5331
-0.31%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
09/09/2011
IE00B56F1X34
AUD
6.7234
-0.31%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場債券基金
15/04/1994
IE0000376446
USD
252.2192
-0.3%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場公司債券基金
02/12/2010
IE00B3RZC249
USD
16.7652
-0.1%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場公司債券基金
02/12/2010
IE00B4WZGG84
USD
144.9694
-0.09%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
19/11/2009
IE00B3QK8V11
USD
12.0118
0.03%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
21/07/2010
IE00B4V0LQ94
USD
5.6896
0.03%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
02/04/2013
IE00B86KDP59
AUD
5.0361
0.03%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
29/11/2006
IE00B1L2RP52
USD
117.7574
0.04%
14/08/2020
柏瑞環球策略收益基金
19/12/2007
IE00B2N6FJ21
USD
20.7959
-0.24%
14/08/2020
柏瑞環球策略收益基金
31/08/2010
IE00B63RC147
USD
10.6815
-0.24%
14/08/2020
柏瑞環球策略收益基金
01/06/2006
IE00B179D857
USD
89.3939
-0.24%
14/08/2020

多元資產

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲動態資產配置基金
02/01/1998
IE0003895053
USD
592.7588
-0.11%
14/08/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
09/12/2003
IE0034235295
USD
22.3317
-0.33%
14/08/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
17/11/2015
IE00BYXW3230
USD
13.8203
-0.33%
14/08/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
22/03/2016
IE00BDCRKT87
USD
10.7254
-0.33%
14/08/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
04/09/2018
IE00BDRTCR15
USD
11.0082
-0.33%
14/08/2020
柏瑞環球動態資產配置基金
06/11/1991
IE0007357332
USD
368.2471
-0.32%
14/08/2020

股票

基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
19/04/2006
IE00B12V2V27
USD
34.7655
0.15%
14/08/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
01/09/1994
IE0003895277
USD
776.3251
0.15%
14/08/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
09/12/2003
IE0034224299
USD
43.9956
-0.2%
14/08/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
26/07/1991
IE0033528492
USD
666.813
-0.2%
14/08/2020
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
26/07/1991
IE0049168572
USD
697.2424
-0.2%
14/08/2020
柏瑞印度股票基金
12/09/2005
IE00B0JY6M65
USD
54.8575
-0.61%
14/08/2020
柏瑞印度股票基金
12/09/2005
IE00B0JY6L58
USD
494.5548
-0.6%
14/08/2020
柏瑞大中華股票基金
18/12/2002
IE0032431581
USD
43.1715
0.24%
14/08/2020
柏瑞大中華股票基金
01/09/2005
IE00B0JY6K42
USD
239.5859
0.25%
14/08/2020
柏瑞拉丁美洲股票基金
01/08/2006
IE00B1B80R65
USD
11.0624
0.71%
14/08/2020
柏瑞拉丁美洲股票基金
01/01/1993
IE0008548988
USD
451.869
0.71%
14/08/2020
柏瑞歐洲新興股票基金
19/04/2006
IE00B12V2T05
USD
9.0026
-0.52%
14/08/2020
柏瑞歐洲新興股票基金
01/09/1994
IE0003893678
USD
366.9391
-0.52%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場重點股票基金
01/09/2005
IE00B0JY6N72
USD
21.4216
-0.33%
14/08/2020
柏瑞環球新興市場重點股票基金
07/01/1999
IE0004897173
USD
471.7666
-0.33%
14/08/2020
基金名稱
股份類別
成立日期
ISIN
貨幣
價格
百分比變化
價格日期
柏瑞日本股票基金
19/12/2005
IE00B0VPN609
USD
18.4197
-0.13%
14/08/2020
柏瑞日本股票基金
19/12/2005
IE00B0VPN716
USD
165.653
-0.12%
14/08/2020
柏瑞日本股票基金
28/09/2006
IE00B1D7Y917
JPY
2416.9322
-0.01%
14/08/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
03/04/2001
IE0030412666
EUR
28.4266
-1.04%
14/08/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
01/01/1993
IE0000022883
USD
1080.2599
-1.11%
14/08/2020
柏瑞歐洲小型公司股票基金
03/04/2001
IE0030354744
EUR
907.8142
-1.03%
14/08/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
09/12/2003
IE0034235071
USD
21.4564
-1.23%
14/08/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
01/01/1993
IE0033528500
USD
310.6687
-1.22%
14/08/2020
柏瑞歐洲研究增值股票基金
01/01/1993
IE0000269104
USD
324.7782
-1.22%
14/08/2020
柏瑞環球重點股票基金
09/12/2003
IE0034235188
USD
29.2538
-0.21%
14/08/2020
柏瑞環球重點股票基金
07/01/1999
IE0033528617
USD
218.9501
-0.2%
14/08/2020
柏瑞環球重點股票基金
07/01/1999
IE0004896431
USD
228.9752
-0.2%
14/08/2020
柏瑞美國大型資本研究增值基金
15/05/2007
IE00B1XK9C88
USD
29.0897
0.16%
14/08/2020
柏瑞美國大型資本研究增值基金
25/08/2005
IE00B0JY6J37
USD
313.0274
0.17%
14/08/2020
柏瑞美國研究增值核心股票基金
09/12/2003
IE0034235303
USD
36.7815
0.09%
14/08/2020
柏瑞美國研究增值核心股票基金
05/06/1984
IE0000018873
USD
236.6196
0.09%
14/08/2020
 

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲債券基金
HK0000133162
香港
11/02/2012
柏瑞全球債券基金
HK0000133097
香港
15/02/2001
柏瑞港元固定收益基金
HK0000133071
香港
01/12/2000
柏瑞港元固定收益基金
HK0000073939
香港
03/01/1999
柏瑞港元貨幣市場基金
HK0000133055
香港
01/12/2000
柏瑞港元貨幣市場基金
HK0000133063
香港
05/02/1999

股票

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲基金
HK0000133113
香港
11/01/2001
柏瑞印度股票基金
HK0000227006
香港
20/01/2015
柏瑞大中華股票基金
HK0000133154
香港
01/01/2005
基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞日本股票基金
HK0000133147
香港
11/12/2001
柏瑞歐洲股票基金
HK0000133139
香港
11/12/2001
柏瑞美國股票基金
HK0000133121
香港
11/12/2001
柏瑞香港股票基金
HK0000133089
香港
01/12/2000
柏瑞香港股票基金
HK0000073368
香港
03/01/2000
 

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

固定收益

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞環球債券基金
IE0031295045
愛爾蘭
31/12/2001
柏瑞環球債券基金
IE0000268916
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B12V2W34
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B2N6FH07
愛爾蘭
19/12/2007
柏瑞環球新興市場債券基金
IE00B56F1X34
愛爾蘭
09/09/2011
柏瑞環球新興市場債券基金
IE0000376446
愛爾蘭
15/04/1994
柏瑞環球新興市場公司債券基金
IE00B3RZC249
愛爾蘭
02/12/2010
柏瑞環球新興市場公司債券基金
IE00B4WZGG84
愛爾蘭
02/12/2010
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B3QK8V11
愛爾蘭
19/11/2009
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B4V0LQ94
愛爾蘭
21/07/2010
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B86KDP59
愛爾蘭
02/04/2013
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
IE00B1L2RP52
愛爾蘭
29/11/2006
柏瑞環球策略收益基金
IE00B2N6FJ21
愛爾蘭
19/12/2007
柏瑞環球策略收益基金
IE00B63RC147
愛爾蘭
31/08/2010
柏瑞環球策略收益基金
IE00B179D857
愛爾蘭
01/06/2006

多元資產

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲動態資產配置基金
IE0003895053
愛爾蘭
02/01/1998
柏瑞環球動態資產配置基金
IE0034235295
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BYXW3230
愛爾蘭
17/11/2015
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BDCRKT87
愛爾蘭
22/03/2016
柏瑞環球動態資產配置基金
IE00BDRTCR15
愛爾蘭
04/09/2018
柏瑞環球動態資產配置基金
IE0007357332
愛爾蘭
06/11/1991

股票

基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
IE00B12V2V27
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金
IE0003895277
愛爾蘭
01/09/1994
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0034224299
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0033528492
愛爾蘭
26/07/1991
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金
IE0049168572
愛爾蘭
26/07/1991
柏瑞印度股票基金
IE00B0JY6M65
愛爾蘭
12/09/2005
柏瑞印度股票基金
IE00B0JY6L58
愛爾蘭
12/09/2005
柏瑞大中華股票基金
IE0032431581
愛爾蘭
18/12/2002
柏瑞大中華股票基金
IE00B0JY6K42
愛爾蘭
01/09/2005
柏瑞拉丁美洲股票基金
IE00B1B80R65
愛爾蘭
01/08/2006
柏瑞拉丁美洲股票基金
IE0008548988
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲新興股票基金
IE00B12V2T05
愛爾蘭
19/04/2006
柏瑞歐洲新興股票基金
IE0003893678
愛爾蘭
01/09/1994
柏瑞環球新興市場重點股票基金
IE00B0JY6N72
愛爾蘭
01/09/2005
柏瑞環球新興市場重點股票基金
IE0004897173
愛爾蘭
07/01/1999
基金名稱
股份類別
ISIN
基金匯報
產品資料概要
註冊地
成立日期
柏瑞日本股票基金
IE00B0VPN609
愛爾蘭
19/12/2005
柏瑞日本股票基金
IE00B0VPN716
愛爾蘭
19/12/2005
柏瑞日本股票基金
IE00B1D7Y917
愛爾蘭
28/09/2006
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0030412666
愛爾蘭
03/04/2001
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0000022883
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲小型公司股票基金
IE0030354744
愛爾蘭
03/04/2001
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0034235071
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0033528500
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞歐洲研究增值股票基金
IE0000269104
愛爾蘭
01/01/1993
柏瑞環球重點股票基金
IE0034235188
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞環球重點股票基金
IE0033528617
愛爾蘭
07/01/1999
柏瑞環球重點股票基金
IE0004896431
愛爾蘭
07/01/1999
柏瑞美國大型資本研究增值基金
IE00B1XK9C88
愛爾蘭
15/05/2007
柏瑞美國大型資本研究增值基金
IE00B0JY6J37
愛爾蘭
25/08/2005
柏瑞美國研究增值核心股票基金
IE0034235303
愛爾蘭
09/12/2003
柏瑞美國研究增值核心股票基金
IE0000018873
愛爾蘭
05/06/1984

柏瑞基金系列

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。

 

柏瑞環球基金

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程,並參考「風險因素」部份。本網站所載資料未經證監會審閱。本網站由柏瑞投資亞洲有限公司刊載。