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固定收益

柏瑞亞太投資級別債券基金 柏瑞亞太投資級別債券基金

: 03/12/2021

:

Y

YD

123.3

資產淨值變化

0.2

107.7

資產淨值變化

0.1

股票

柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

42.4

資產淨值變化

0.2

956.3

資產淨值變化

3.5

股票

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金

: 03/12/2021

:

A

L

Y

47.7

資產淨值變化

-0.2

727.7

資產淨值變化

-2.6

763.4

資產淨值變化

-2.7

多元資產

柏瑞亞洲動態資產配置基金 柏瑞亞洲動態資產配置基金

: 03/12/2021

:

L

629.2

資產淨值變化

0.7

股票

柏瑞印度股票基金 柏瑞印度股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

77.9

資產淨值變化

-0.7

709.3

資產淨值變化

-6.4

股票

柏瑞大中華股票基金 柏瑞大中華股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

45.1

資產淨值變化

0.1

252.8

資產淨值變化

0.4

股票

柏瑞拉丁美洲股票基金 柏瑞拉丁美洲股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

11.2

資產淨值變化

-0.1

463.1

資產淨值變化

-2.9

股票

柏瑞日本股票基金 柏瑞日本股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

21.2

資產淨值變化

0.3

193.1

資產淨值變化

2.9

股票

柏瑞歐洲小型公司股票基金 柏瑞歐洲小型公司股票基金

: 03/12/2021

:

A1

Y

Y1

40.5

資產淨值變化

-0.3

1,484.3

資產淨值變化

-15.3

1,308.1

資產淨值變化

-9.1

股票

柏瑞歐洲新興股票基金 柏瑞歐洲新興股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

10.9

資產淨值變化

-0.1

450.3

資產淨值變化

-4.7

股票

柏瑞歐洲研究增值股票基金 柏瑞歐洲研究增值股票基金

: 03/12/2021

:

A

L

Y

25.9

資產淨值變化

-0.2

377.3

資產淨值變化

-3.5

397.3

資產淨值變化

-3.6

固定收益

柏瑞環球債券基金 柏瑞環球債券基金

: 03/12/2021

:

A

Y

23.7

資產淨值變化

0.1

328.1

資產淨值變化

1.2

多元資產

柏瑞環球動態資產配置基金 柏瑞環球動態資產配置基金

: 03/12/2021

:

A

AA

ADC

ADCT

Y

25.9

資產淨值變化

-0.1

16.1

資產淨值變化

-0.1

11.4

資產淨值變化

-0.1

11.6

資產淨值變化

-0.1

433.5

資產淨值變化

-2.2

固定收益

柏瑞環球新興市場債券基金 柏瑞環球新興市場債券基金

: 03/12/2021

:

A

A6HD

AD

Y

17.7

資產淨值變化

0.0

5.7

資產淨值變化

0.0

6.7

資產淨值變化

0.0

250.0

資產淨值變化

0.2

固定收益

柏瑞環球新興市場公司債券基金 柏瑞環球新興市場公司債券基金

: 03/12/2021

:

A

Y

17.0

資產淨值變化

0.0

148.4

資產淨值變化

0.0

固定收益

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金

: 03/12/2021

:

A

A6HD

AD

Y

11.6

資產淨值變化

0.0

4.1

資產淨值變化

0.0

5.0

資產淨值變化

0.0

114.8

資產淨值變化

-0.4

股票

柏瑞環球新興市場重點股票基金 柏瑞環球新興市場重點股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

24.8

資產淨值變化

-0.4

552.4

資產淨值變化

-8.2

固定收益

柏瑞環球策略收益基金 柏瑞環球策略收益基金

: 03/12/2021

:

A

AD

YD

21.4

資產淨值變化

0.1

10.4

資產淨值變化

0.0

86.6

資產淨值變化

0.2

股票

柏瑞環球重點股票基金 柏瑞環球重點股票基金

: 03/12/2021

:

A

L

Y

41.2

資產淨值變化

-0.5

310.3

資產淨值變化

-3.4

325.6

資產淨值變化

-3.6

股票

柏瑞美國大型資本研究增值基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金

: 03/12/2021

:

A

Y

38.2

資產淨值變化

-0.3

413.4

資產淨值變化

-2.9

股票

柏瑞美國研究增值核心股票基金 柏瑞美國研究增值核心股票基金

: 03/12/2021

:

A

Y

49.0

資產淨值變化

-0.4

318.7

資產淨值變化

-2.5